Я решил оставить самое неоднозначные и сложные прогнозы напоследок. Прогнозы по российскому рынку. 

Много политики, много черных лебедей, которые так и пытаются сломать все задуманное на дистанции. Тем не менее будем определять возможные вариации и исходить из них в прогнозировании на 2025 год. 

Индекс RGBI несмотря на резкий рост в конце декабря пока так и не показал разворотной модели. 

 0️⃣ На январь 2025 года структура роста представлена тройкой. Это конечная модель и рост был коррекцией? Или это незавершенный импульс, который будет сформирован в течение этого месяца?

0️⃣Рост котировок не смог (пока?) преодолеть канал равновесия вил. Пробой границы (118.02) стал бы подтверждением роста и дальнейшего позитивного сценария для всего рынка гос.облигаций. 

✔️ Отсюда, первый вывод, как бы грустно он не звучал, но слишком рано строить точные и обоснованные прогнозы на год вперед по RGBI. 

✔️ Я вынужден буду через месяц-два существенно дополнить его исходя из новых данных: будут ли реализованы и в какую сторону первые два пункта. 

В этом году мы увидим продолжение идеального рынка в криптовалюте. По сути конец 2024 года лишь показал направление, самого движения как такого еще практически не было. 

 Речь идет о развитии волны 5, которая на криптовалютном рынке часто формируется с удлинением. Все фундаментальные предпосылки для этого удлинения есть: риторика Трампа, а также спекуляции о создании государственных резервов на основе биткоина.  

0️⃣ Начало года мы начнем с коррекции рынка, которая станет заключительной возможностью хорошо заработать на этом тренде.

0️⃣ Основная часть роста придется на середину-вторую половину 2025 года. 

О целях писать не буду. В процессе мы еще много раз скорректируем разметку на основе динамики, но речь о росте на уровень 150 000 и выше, по моим оценкам. 

#аналитика #BTCUSD

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

После выполнения целей по металлам мы увидели на завершении года коррекцию. И она будет продолжена в 2025 году. 

0️⃣ Серебро, прежде чем начать рост, должно сформировать коррекцию волны IV в диапазоне 50-61.8% от последнего роста 2022-2024 годов. Лишь после этого стоит рассчитывать на рост. 

Тем не менее минимальная цель коррекции выполнена (перекрытие), а вся коррекция может оказаться боковиком, консолидацией. 

0️⃣ Золото также формирует коррекцию и продолжит ее формировать. Здесь нужна консолидация в диапазоне 23.6-38.2% от волны III с завершением до конца I квартала 2025 года. 

Продолжая мой прогноз прошедшего года, нефть должна выполнить свои цели падения в рамках волны C of Y. 

Триггером начала снижения будет обратный пробой треугольника на отметке 71.98. 

Целями снижения будут уровни 61.90 и 45.81. В первом случае это 100.0% от волны А, во втором случае это 61.8% длины W. В обоих случаях уровни совпадают с объемными зонами, что повышает значимость этих уровней.

Однако, не стоит полагать, что снижение должно быть быстрым и молниеносным. Смотрите на график: динамика снижения в 2024 году существенно ниже 2022 года, а дальнейшее снижение может быть еще более вялотекущим. 

График нефти позволяет выявить сразу и уровень отмены, ведь второй важной задачей для нас является подтверждение разворота. В данном случае это пробой экстремума X или уровень 87.90. При прохождении этой отметки я буду ориентироваться на завершение коррекции и отмену планов снижения.

#аналитика #brent

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Ну вот и пришла пора возвращаться в торговый ритм. Начнем сразу с разбора текущей ситуации и практических советов куда смотреть, на что обращать внимание. 

Так или иначе на рынке ожидается коррекция: сейчас или позднее. А значит нам нужно понимать, как определить нормальную коррекцию от слома восходящего тренда (как всегда учитываем все варианты). 

Для этого используем два подхода:

0️⃣ Ориентируемся на фибо 61.8% как предельную границу завершения коррекции. Вот пример: если ММВБ выходит в коррекцию с текущей цены, то допустимой нормой мы считаем снижение к 270 700 без мыслей о развороте вниз.

0️⃣ Ориентируемся на объемные зоны снизу, которые в коррекции могут оказать необходимую поддержку. Например, в Лукойле поддержка и зона находятся совсем рядом — признак потенциально слабой коррекции с небольшими целями. 

К сожалению, оценка перспектив российского рубля сводится лишь к продолжению моих прежний ожиданий по ослаблению рубля. 

Я считаю, что в 2025 году российский рубль поставит очередной минимум против всей корзины валют: доллар, евро и юань. 

С моей точки зрения, это наиболее безопасный и очевидный сценарий для сохранения позитива крупнейшим российским компаниям — экспортерам. А как вы знаете, наше государство — нетто экспортер.

Уверен, что пик обострения ситуации должен происходить во второй половине этого года. Связано это с необходимостью формирования промежуточной коррекции в рамках волны Y / С.  

Целью предстоящего ослабления является обновление исторического максимума, по фьючам это 128 482 за тысячу долларов. Но и после обновления есть цели: 132 660 и 146 578. 

Стоит отметить, что минимальной целью в формировании роста является обновление максимума (128 482). Остальные цели требуют сопровождения и контроля. 

Рекомендую подготовиться к озвученным рискам: при правильном распределении денежных средств можно заработать на ослаблении рубля.

В ближайшее время буду ждать снижения рынка в область 38.2-61.8% для формирования волны (ii) и поиска следующего сигнала лонг. 

 
Напомню, что локальный рост был спрогнозирован 24 декабря и полностью выполнен.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Исходный прогноз выглядел так: 

Одним из наиболее перспективных направлений, по праву завершения многолетней коррекции, станет крипто индустрия. 

Идеальное завершение года в виде подтверждения импульсной модели и начала растяжения волны (3). Биткоин, альты, шиткоины — на трендовом рынке все будет иметь потенциал роста на иксы.Все мы уже знаем, что биткоин в 2024 году обновил ATH и показал небывалые цены. Но процесс роста лишь только начинается. Многие альты находятся в стадии начала восходящего тренда, который продлится в течение всего следующего года. Именно под этот тренд 27 декабря я презентую инвестиционный пул для всех желающих

Прогноз считаю выполненным на 100%.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Исходный прогноз выглядел так: 

Золото и серебро уже давно формируют идентичную формацию диагонали. А на 2024 год придется волна С of III с потенциалом роста 30-40%.

ETF'ы, акции добытчиков, смежные активы — активно изучайте тему, чтобы не упустить возможность принять участие. 

Не забывайте и про другие металлы, участвующие в производстве — 2024 год подарит нам тренды на этом направлении.Действительно, золото и серебро показали хороший рост в пределах прогноза (порядка 30-40%). 

Глобальные тренды в палладии и платине только закладываются, начала мы еще не увидели. Их реализацию мы увидем в следующем году

Прогноз считаю выполненным на 100%.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Исходный прогноз выглядел так: 

Уже в январе / феврале мы узнаем, будет ли еще одно снижение с целевой зоной на 62.75. И это единственная опасность, которую я закладываю на следующий год. 

В итоге уже, либо после обновления локального минимума нас ждем вход в энергетический мировой кризис (не Восток ли подарит всем сюрприз новой войно?). 

 Результатом этого кризиса станет выход на 100$ и выше за Brent

К сожалению, ситуация реализовалась от части по иному сценарию. 

0️⃣ Вместо молниеностного снижения котировок нефти в январе / феврале, мы получили развитие масштабного треугольника. Треугольник, действительно подтвердил дальнейшее снижение.

0️⃣ Однако, самого снижения не произошло. Как и последующего восстановления. 

Да, здесь можно сказать, о том, что фактор времени сыграл свою роль и мы просто не успели получить реализацию плана, но по факту, сейчас, мы рассуждаем только о выполнении прогноза. 

Прогноз считаю невыполненным. Реализация переносится на 2025 год.